Grajewo - kolejna emisja obligacji

30 czerwca 2005 1 min czytania

Pfleiderer Grajewo SA zawarł transakcję na podstawie której wyemitował obligacje krótkoterminowe w ramach programu emisji papierów komercyjnych. Nominalna wartość wyemitowanych papierów komercyjnych wynosi 65 mln zł, termin wykupu został ustalony na 29.09.2005r, zaś rentowność jest równa WIBOR 3M.

Nabywcą papierów jest Pfleiderer Prospan SA.

Zainwestowane środki pochodzą z nadwyżek finansowych Pfleiderer Prospan SA i będą wykorzystane na finansowanie bieżących potrzeb Pfleiderer Grajewo SA czyli tym samym będą służyły optymalizacji kosztów finansowych spółek w Polsce.

Na dzień 29.06.05 nominalna wartość wszystkich wyemitowanych przez Pfleiderer Grajewo SA i zakupionych przez Pfleiderer Prospan SA papierów komercyjnych wynosi 115 mln zł. Wartość zaciągniętych przez Pfleiderer Grajewo SA zobowiązań ogółem na dzień 31.03.2005r wynosi 113,019 mln zł, zaś szacowana maksymalna wartość zobowiązań do czasu wykupu obligacji wynosi 200 mln zł.

Pfleiderer Prospan SA jest spółką zależną od Pfleiderer Grajewo SA, który posiada udział w kapitale akcyjnym Pfleiderer Prospan SA w wysokości 56,70%. Obie spółki posiadają ten sam skład zarządów.